Berichtsvorlage - M/15/3172-01

Sachdarstellung

Im Zusammenhang mit dem Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus soll vierteljährlich eine Berichterstattung über die Entwicklung der Erträge/Einnahmen und Aufwendungen/Ausgaben erfolgen. Der letzte Bericht wurde dem Haupt –und Finanzausschuss am 11.03.2013 (DS: M/15/2659-01) vorgelegt.

Anliegend ist die Übersicht mit dem Buchungsstand bis zum 15. November 2013 beigefügt. Nicht berücksichtigt sind dabei die Kosten der Stabsstelle Beteiligungen einschließlich Rechts- und Beratungskosten.

Für die Beteiligungen der Stadt ergibt sich nach derzeitigem Stand (15. November 2013) im Vergleich zum Haushaltsansatz 2013 eine Verbesserung im Ergebnis von rd. 6.769 TEUR. Die ausgewiesene Verbesserung beruht im Wesentlichen auf den verzögerten Abruf der Ausgleichsbeträge durch die STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH. Auf das gesamte Jahr gesehen benötigt die STOAG die geplanten Mittel, so dass sich diese Verbesserung in der Hochrechnung zum Jahresende nicht auswirkt.

Für das Gesamtjahr 2013 ist davon auszugehen, dass der Plansaldo bedingt durch die vom Rat der Stadt beschlossene Zuschusserhöhung für die TMO GmbH um ca. 135 TEUR überschritten wird.