Berichtsvorlage - M/17/3034-01

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss

vom 16.01.2023 betrug              1.268.677,51 EUR.

Liquiditätskredite wurden am selben

Tag in einem Volumen von          - 1.565.300.000,00 EUR

aufgenommen.

Der bereinigte Kassenbestand

betrug demnach           - 1.564.031.322,49 EUR.

Nach dem Stichtag vom 16.01.2023

betrug der Kassenbestand        - 1.564.031.322,49 EUR.

Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von             - 11.400.000,00 EUR

wird der Kassenbestand am 28.02.2023

voraussichtlich           - 1.575.431.322,49 EUR

betragen.

Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.

Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:

Am 31.12.2021 - 1.582.000.000,00 EUR,

am 31.01.2022 - 1.592.500.000,00 EUR,

am 28.02.2022 - 1.587.500.000,00 EUR,

am 31.03.2022 - 1.560.500.000,00 EUR,

am 30.04.2022 - 1.580.500.000,00 EUR,

am 31.05.2022 - 1.591.400.000,00 EUR,

am 30.06.2022 - 1.569.000.000,00 EUR,

am 31.07.2022 - 1.586.600.000,00 EUR,

am 31.08.2022 - 1.582.500.000,00 EUR,

am 30.09.2022 - 1.579.400.000,00 EUR,

am 31.10.2022 - 1.609.600.000,00 EUR,

am 30.11.2022 - 1.558.200.000,00 EUR,

am 31.12.2022 - 1.548.000.000,00 EUR.