Berichtsvorlage - M/17/2660-01

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss

vom 19.10.2022 betrug           40.654,54 EUR.

Liquiditätskredite wurden am selben

Tag in einem Volumen von     - 1.589.100.000,00 EUR

aufgenommen.

Der bereinigte Kassenbestand

betrug demnach     - 1.589.059.345,46 EUR.

Nach dem Stichtag vom 19.10.2022

betrug der Kassenbestand     - 1.589.059.345,46 EUR.

Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von            - 31.000.000,00 EUR

wird der Kassenbestand am 30.11.2022

voraussichtlich     - 1.620.059.345,46 EUR

betragen.

Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.

Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:

am 31.01.2022 - 1.592.500.000,00 EUR,

am 28.02.2022 - 1.587.500.000,00 EUR,

am 31.03.2022 - 1.560.500.000,00 EUR,

am 30.04.2022 - 1.580.500.000,00 EUR,

am 31.05.2022 - 1.591.400.000,00 EUR,

am 30.06.2022 - 1.569.000.000,00 EUR,

am 31.07.2022 - 1.586.600.000,00 EUR,

am 31.08.2022 - 1.582.500.000,00 EUR,

am 30.09.2022 - 1.579.400.000,00 EUR.