Berichtsvorlage - M/17/2441-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.09.2022
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführung:
- Finanzen
- Bearbeitung:
- Angelina Montemurro
- Verantwortung:
- Heithausen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Kenntnisnahme
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19.09.2022
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Sachverhalt
Sachdarstellung
Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
vom 29.08.2022 betrug - 20.621.097,17 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben
Tag in einem Volumen von - 1.555.500.000,00 EUR
aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand
betrug demnach - 1.576.121.097,17 EUR.
Nach dem Stichtag vom 29.08.2022
betrug der Kassenbestand - 1.576.121.097,17 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 17.500.000,00 EUR
wird der Kassenbestand am 30.09.2022
voraussichtlich - 1.558.621.097,17 EUR
betragen.
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.
Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:
am 31.01.2022 - 1.592.500.000,00 EUR,
am 28.02.2022 - 1.587.500.000,00 EUR,
am 31.03.2022 - 1.560.500.000,00 EUR,
am 30.04.2022 - 1.580.500.000,00 EUR,
am 31.05.2022 - 1.591.400.000,00 EUR,
am 30.06.2022 - 1.569.000.000,00 EUR,
am 31.07.2022 - 1.586.600.000,00 EUR.