Berichtsvorlage - M/17/1609-01

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss

vom 24.01.2022 betrug          - 2.636.143,99 EUR.

Liquiditätskredite wurden am selben

Tag in einem Volumen von  - 1.596.000.000,00 EUR

aufgenommen.

Der bereinigte Kassenbestand

betrug demnach   - 1.598.636.143,99 EUR.

Nach dem Stichtag vom 24.01.2022

betrug der Kassenbestand  - 1.598.636.143,99 EUR.

Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von                            -10.400.000,00 EUR

wird der Kassenbestand am 28.02.2022

voraussichtlich  - 1.609.036.143,99 EUR

betragen.

Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.

Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:

am 31.12.2020  - 1.538.000.000,00 EUR,

am 31.01.2021  - 1.559.200.000,00 EUR,

am 28.02.2021  - 1.571.000.000,00 EUR,

am 31.03.2021  - 1.564.800.000,00 EUR,

am 30.04.2021  - 1.585.800.000,00 EUR,

am 31.05.2021  - 1.590.200.000,00 EUR,

am 30.06.2021  - 1.583.700.000,00 EUR,

am 31.07.2021  - 1.610.200.000,00 EUR,

am 31.08.2021  - 1.613.800.000,00 EUR,

am 30.09.2021  - 1.601.600.000,00 EUR,

am 31.10.2021  - 1.621.900.000,00 EUR,

am 30.11.2021  - 1.582.500.000,00 EUR,

am 31.12.2021  - 1.582.000.000,00 EUR.