Berichtsvorlage - M/17/1245-01

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss

vom 25.10.2021 betrug    - 24.927.454,68 EUR.

Liquiditätskredite wurden am selben

Tag in einem Volumen von - 1.618.700.000,00 EUR

aufgenommen.

Der bereinigte Kassenbestand

betrug demnach - 1.643.627.454,68 EUR.

Nach dem Stichtag vom 25.10.2021

betrug der Kassenbestand - 1.643.627.454,68 EUR.

Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von                             38.300.000,00 EUR

wird der Kassenbestand am 30.11.2021

voraussichtlich - 1.605.327.454,68 EUR

betragen.

Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.

Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:

am 31.01.2021 - 1.559.200.000,00 EUR,

am 28.02.2021 - 1.571.000.000,00 EUR,

am 31.03.2021  - 1.564.800.000,00 EUR,

am 30.04.2021  - 1.585.800.000,00 EUR,

am 31.05.2021  - 1.590.200.000,00 EUR,

am 30.06.2021  - 1.583.700.000,00 EUR,

am 31.07.2021  - 1.610.200.000,00 EUR,

am 31.08.2021  - 1.613.800.000,00 EUR,

am 30.09.2021  - 1.601.600.000,00 EUR.