Berichtsvorlage - M/17/1026-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.09.2021
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführung:
- Finanzen
- Bearbeitung:
- Stefanie Czauderna
- Verantwortung:
- Heithausen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Beschlussfassung
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13.09.2021
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Sachverhalt
Sachdarstellung
Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
vom 25.08.2021 betrug - 25.009.469,27 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben
Tag in einem Volumen von - 1.592.500.000,00 EUR
aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand
betrug demnach - 1.617.509.469,27 EUR.
Nach dem Stichtag vom 25.08.2021
betrug der Kassenbestand - 1.617.509.469,27 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von -4.200.000,00 EUR
wird der Kassenbestand am 30.09.2021
voraussichtlich - 1.621.709.469,27 EUR
betragen.
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.
Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:
am 31.01.2021 - 1.559.200.000,00 EUR,
am 28.02.2021 - 1.571.000.000,00 EUR,
am 31.03.2021 - 1.564.800.000,00 EUR,
am 30.04.2021 - 1.585.800.000,00 EUR,
am 31.05.2021 - 1.590.200.000,00 EUR,
am 30.06.2021 - 1.583.700.000,00 EUR,
am 31.07.2021 - 1.610.200.000,00 EUR.