Berichtsvorlage - M/17/0756-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.06.2021
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführung:
- Finanzen
- Bearbeitung:
- Angelina Montemurro
- Verantwortung:
- Stöhr
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Kenntnisnahme
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21.06.2021
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Sachverhalt
Sachdarstellung
Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
vom 31.05.2021 betrug -6.426.778,61 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben
Tag in einem Volumen von - 1.590.200.000,00 EUR
aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand
betrug demnach - 1.596.626.778,61 EUR.
Nach dem Stichtag vom 31.05.2021
betrug der Kassenbestand - 1.596.626.778,61 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 8.900.000,00 EUR
wird der Kassenbestand am 30.06.2021
voraussichtlich - 1.587.726.778,61 EUR
betragen.
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.
Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:
am 31.01.2021 - 1.559.200.000,00 EUR,
am 28.02.2021 - 1.571.000.000,00 EUR,
am 31.03.2021 - 1.564.800.000,00 EUR,
am 30.04.2021 - 1.585.800.000,00 EUR,
am 31.05.2021 - 1.590.200.000,00 EUR.