Berichtsvorlage - M/17/0505-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Kassenbericht für die Zeit bis zum 31.03.2021
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführung:
- Finanzen
- Bearbeitung:
- Stefanie Czauderna
- Verantwortung:
- Stöhr
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Kenntnisnahme
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15.03.2021
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Sachverhalt
Sachdarstellung
Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
vom 03.03.2021 betrug - 2.386.159,51 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben
Tag in einem Volumen von - 1.574.800.000,00 EUR
aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand
betrug demnach - 1.577.186.159,51 EUR.
Nach dem Stichtag vom 03.03.2021
betrug der Kassenbestand - 1.577.186.159,51 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 3.200.000,00 EUR
wird der Kassenbestand am 31.03.2021
voraussichtlich - 1.573.986.159,51 EUR
betragen.
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.
Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:
am 31.01.2021 - 1.559.200.000,00 EUR,
am 28.02.2020 - 1.571.000.000,00 EUR.