Berichtsvorlage - M/17/0201-01

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss

vom 24.11.2020 betrug              - 15.933.875,29 EUR.

Liquiditätskredite wurden am selben

Tag in einem Volumen von              - 1.539.400.000,00 EUR

aufgenommen.

Der bereinigte Kassenbestand

betrug demnach              - 1.555.333.875,29 EUR.

Nach dem Stichtag vom 24.11.2020

betrug der Kassenbestand              - 1.555.333.875,29 EUR.

Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von              - 40.500.000,00 EUR

wird der Kassenbestand am 31.12.2020

voraussichtlich              - 1.595.833.875,29 EUR

betragen.

Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.

Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:

am 31.01.2020 - 1.608.400.000,00 EUR,

am 29.02.2020 - 1.598.500.000,00 EUR,

am 31.03.2020 - 1.588.400.000,00 EUR,

am 30.04.2020 - 1.606.200.000,00 EUR,

am 31.05.2020 - 1.613.800.000,00 EUR,

am 30.06.2020 - 1.561.200.000,00 EUR,

am 31.07.2020 - 1.581.500.000,00 EUR.

am 31.08.2020 - 1.586.900.000,00 EUR,

am 30.09.2020 - 1.587.600.000,00 EUR,

am 31.10.2020 - 1.570.000.000,00 EUR,