Berichtsvorlage - M/16/5918-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.09.2020
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführung:
- Finanzen
- Bearbeitung:
- Stefanie Czauderna
- Verantwortung:
- Stöhr
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Finanz- und Personalausschuss
|
Kenntnisnahme
|
|
|
|
03.09.2020
|
Sachverhalt
Sachdarstellung
Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
vom 20.08.2020 betrug 4.011.959,45 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben
Tag in einem Volumen von - 1.558.400.000,00 EUR
aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand
betrug demnach - 1.554.388.040,55 EUR.
Nach dem Stichtag vom 20.08.2020
betrug der Kassenbestand - 1.554.388.040,55 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von - 65.200.000,00 EUR
wird der Kassenbestand am 30.09.2020
voraussichtlich - 1.619.588.040,55 EUR
betragen.
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.
Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:
am 31.01.2020 - 1.608.400.000,00 EUR,
am 29.02.2020 - 1.598.500.000,00 EUR,
am 31.03.2020 - 1.588.400.000,00 EUR,
am 30.04.2020 - 1.606.200.000,00 EUR,
am 31.05.2020 - 1.613.800.000,00 EUR,
am 30.06.2020 - 1.561.200.000,00 EUR,
am 31.07.2020 - 1.581.500.000,00 EUR.