Berichtsvorlage - M/16/5773-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.06.2020
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführung:
- Finanzen
- Bearbeitung:
- Angelina Montemurro
- Verantwortung:
- Stöhr
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Finanz- und Personalausschuss
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Kenntnisnahme
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09.06.2020
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Sachverhalt
Sachdarstellung
Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
vom 27.05.2020 betrug - 25.532.090,10 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben
Tag in einem Volumen von - 1.588.700.000,00 EUR
aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand
betrug demnach - 1.614.232.090,10 EUR.
Nach dem Stichtag vom 27.05.2020
betrug der Kassenbestand - 1.614.232.090,10 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 13.300.000,00 EUR
wird der Kassenbestand am 30.06.2020
voraussichtlich - 1.600.932.090,10 EUR
betragen.
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.
Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:
am 31.01.2020 - 1.608.400.000,00 EUR,
am 29.02.2020 - 1.598.500.000,00 EUR.
am 31.03.2020 - 1.588.400.000,00 EUR
am 30.04.2020 - 1.606.200.000,00 EUR