Beschlussvorlage - B/16/5450-01

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt stimmt der Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2019 im Produktbereich 01 ‘Innere Verwaltung‘ wie folgt zu:

Auftrag Bezeichnung Sachkonto Bezeichnung Betrag/EUR

(Finanzstelle)                             (Finanzposition)                                    

100001020300 Strategisches  529146 IT-Standardleistungen 625.000 ,-

(PN0102) IT-Management  (7291.46)  

Deckungsvorschlag:

Minderaufwendungen wie folgt:

Auftrag Bezeichnung Sachkonto Bezeichnung Betrag/EUR

(Finanzstelle)                             (Finanzposition)                                    

100001020300 Strategisches 527198 Nutzungsentgelte  490.000 ,-

(PN0102) IT-Management  (7271.98)  (verwaltungsweit)

u. a.    

Minderaufwendungen wie folgt:

Auftrag Bezeichnung Sachkonto Bezeichnung Betrag/EUR

(Finanzstelle)                             (Finanzposition)                                    

100001020300 Strategisches 529171 Drittleistungen  75.000 ,-

(PN0102) IT-Management  (7291.71)  (verwaltungsweit)

u. a.    

Die im Sachkonto 529.146 „IT-Standardleistungen“ benötigten Finanzmittel in Höhe von 625.000 Euro sind wie folgt bereitzustellen. Umbuchung in Höhe von 490.000 Euro der überschüssigen Finanzmittel des Sachkontos 527.198 „Nutzungsentgelte“ sowie 75.000 Euro aus dem Sachkonto 529.171 „Drittleistungen z. B. KRZN“ zum  Sachkonto 529.146 „IT-Standardleistungen.“ Für den benötigten Restbetrag in Höhe von 60.000 Euro besteht keine weitere Deckungsmöglichkeit, daher ergibt sich  eine Verschlechterung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 60.000 Euro.

Bezug

-

Konsequenzen

a) Finanzielle

    keine  [ ]

    ja   [X]

b) Sonstige

Begründung

Neben der Erneuerung der gesamten Systemspeicherlandschaft (SAN) sind hohe Aufwendungen im Rahmen der Umstellung der Gesamtverwaltung und der Schulen auf IP-Technik sowie durch Umstellung auf Windows 10 Enterprise entstanden, welche deutlich über den kalkulierten Aufwendungen lagen. Die Aufwendungen für Nutzungsentgelte liegen dagegen deutlich unterhalb der Planzahlen für 2019. In dem Sachkonto 529.171 „Drittleistungen z. B. KRZN“ sind ebenfalls Restmittel verfügbar. Somit sind die benötigten Finanzmittel in Höhe von 625.000 Euro wie folgt bereitzustellen. Umbuchung in Höhe von 490.000 Euro der überschüssigen Finanzmittel des Sachkontos 527.198 „Nutzungsentgelte“ sowie 75.000 Euro aus dem Sachkonto 529.171 „Drittleistungen z. B. KRZN“ zum Sachkonto 529.146 „IT-Standardleistungen.“ Für den benötigten Restbetrag in Höhe von 60.000 Euro besteht keine weitere Deckungsmöglichkeit, daher ergibt sich eine Verschlechterung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 60.000 Euro