Berichtsvorlage - M/16/5445-01

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss

vom 23.01.2020 betrug              1.371.103,56 EUR.

Liquiditätskredite wurden am selben

Tag in einem Volumen von              - 1.602.600.000,00 EUR

aufgenommen.

Der bereinigte Kassenbestand

betrug demnach              - 1.601.228.896,44 EUR.

Nach dem Stichtag vom 23.01.2020

betrug der Kassenbestand              - 1.601.228.896,44 EUR.

Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von              600.000,00 EUR

wird der Kassenbestand am 29.02.2020

voraussichtlich              - 1.600.628.896,44 EUR

betragen.

Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.

Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:

am 31.12.2018              - 1.582.500.000,00 EUR,

am 31.01.2019              - 1.614.200.000,00 EUR,

am 28.02.2019              - 1.613.200.000,00 EUR,

am 31.03.2019              - 1.587.100.000,00 EUR,

am 30.04.2019              - 1.610.600.000,00 EUR,

am 31.05.2019              - 1.606.700.000,00 EUR.

am 30.06.2019              - 1.591.700.000,00 EUR,

am 31.07.2019              - 1.610.600.000,00 EUR,

am 31.08.2019              - 1.612.400.000,00 EUR,

am 30.09.2019              - 1.595.300.000,00 EUR,

am 31.10.2019              - 1.577.000.000,00 EUR,

am 30.11.2019              - 1.563.500.000,00 EUR,

am 31.12.2019              - 1.570.000.000,00 EUR.