Berichtsvorlage - M/16/5005-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.09.2019
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführung:
- Finanzen
- Bearbeitung:
- Stefanie Czauderna
- Verantwortung:
- Heithausen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Finanz- und Personalausschuss
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12.09.2019
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Sachverhalt
Sachdarstellung
Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
vom 29.08.2019 betrug -4.425.321,92 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben
Tag in einem Volumen von - 1.601.100.000,00 EUR
aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand
betrug demnach - 1.605.525.321,92 EUR.
Nach dem Stichtag vom 29.08.2019
betrug der Kassenbestand - 1.605.525.321,92 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 5.300.000,00 EUR
wird der Kassenbestand am 30.09.2019
voraussichtlich - 1.600.225.321,92 EUR
betragen.
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.
Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:
am 31.01.2019 - 1.614.200.000,00 EUR,
am 28.02.2019 - 1.613.200.000,00 EUR,
am 31.03.2019 - 1.587.100.000,00 EUR,
am 30.04.2019 - 1.610.600.000,00 EUR,
am 31.05.2019 - 1.606.700.000,00 EUR.
am 30.06.2019 - 1.591.700.000,00 EUR,
am 31.07.2019 - 1.610.600.000,00 EUR.