Berichtsvorlage - M/16/4386-01

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss

vom 23.01.2019 betrug              107.530,93 EUR.

Liquiditätskredite wurden am selben

Tag in einem Volumen von               - 1.615.500.000,00 EUR

aufgenommen.

Der bereinigte Kassenbestand

betrug demnach              - 1.615.392.469,07 EUR.

Nach dem Stichtag vom 23.01.2019

betrug der Kassenbestand              - 1.615.392.469,07 EUR.

Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von              1.400.000,00 EUR

wird der Kassenbestand am 28.02.2019

voraussichtlich               - 1.613.992.469,07 EUR

betragen.

Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.

Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:

am 31.12.2017              -1.617.500.000,00 EUR,
 

am 31.01.2018              -1.648.700.000,00 EUR,
am 28.02.2018              -1.643.100.000,00 EUR,
am 31.03.2018              -1.632.300.000,00 EUR,
am 30.04.2018              -1.633.300.000,00 EUR,
am 31.05.2018              -1.620.200.000,00 EUR,
am 30.06.2018              -1.622.600.000,00 EUR,
am 31.07.2018              -1.627.200.000,00 EUR,
am 31.08.2018              -1.605.000.000,00 EUR,
am 30.09.2018              -1.585.800.000,00 EUR,

am 31.10.2018              -1.607.400.000,00 EUR,

am 30.11.2018              -1.574.800.000,00 EUR,
am 31.12.2018              -1.582.500.000,00 EUR.