Berichtsvorlage - M/16/3963-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.09.2018
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführung:
- Finanzen
- Bearbeitung:
- Stefanie Czauderna
- Verantwortung:
- Heithausen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Geplant
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Finanz- und Personalausschuss
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Kenntnisnahme
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13.09.2018
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Sachverhalt
Sachdarstellung
Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
vom 31.08.2018 betrug 405.849,18 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben
Tag in einem Volumen von - 1.605.000,00 EUR
aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand
betrug demnach - 1.604.594.150,82 EUR.
Nach dem Stichtag vom 31.08.2018
betrug der Kassenbestand - 1.604.594.150,82 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 16.900.000,00 EUR
wird der Kassenbestand am 30.09.2018
voraussichtlich - 1.587.694.150,82 EUR
betragen.
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.
Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:
am 31.01.2018 -1.648.700.000,00 EUR,
am 28.02.2018 -1.643.100.000,00 EUR,
am 31.03.2018 -1.632.300.000,00 EUR,
am 30.04.2018 -1.633.300.000,00 EUR,
am 31.05.2018 -1.620.200.000,00 EUR,
am 30.06.2018 -1.622.600.000,00 EUR,
am 31.07.2017 -1.627.200.00,00 EUR.