Berichtsvorlage - M/16/3690-01

Sachdarstellung

Der Kassenbestand laut Tagesabschluss

vom 30.05.2018 betrug              648.274,34 EUR.

Liquiditätskredite wurden am selben

Tag in einem Volumen von               - 1.620.200.000,00 EUR

aufgenommen.

Der bereinigte Kassenbestand

betrug demnach              - 1.619.551.725,66EUR.

Nach dem Stichtag vom 30.05.2018

betrug der Kassenbestand              - 1.619.551.725,66 EUR.

Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von              - 10.200.000,00 EUR

wird der Kassenbestand am 30.06.2018

voraussichtlich               - 1.629.751.725,66 EUR

betragen.

Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.

Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:

am 31.01.2018              -1.648.700.000,00 EUR,
am 28.02.2018              -1.643.100.000,00 EUR,
am 31.03.2018              -1.632.300.000,00 EUR,
am 30.04.2018              -1.633.300.000,00 EUR,
am 31.05.2018              -1.620.200.000,00 EUR.