Berichtsvorlage - M/16/3492-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Kassenbericht für die Zeit bis zum 31.05.2018
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführung:
- Finanzen
- Bearbeitung:
- Stefanie Czauderna
- Verantwortung:
- Stöhr
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Geplant
|
|
Finanz- und Personalausschuss
|
Beschlussfassung
|
|
|
|
19.04.2018
|
Sachverhalt
Sachdarstellung
Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
vom 04.04.2018 betrug 66.738,10 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben
Tag in einem Volumen von - 1.630.800.000,00 EUR
aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand
betrug demnach - 1.630.733.261,90 EUR.
Nach dem Stichtag vom 04.04.2018
betrug der Kassenbestand - 1.630.733.261,90 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von - 27.500.000,00 EUR
wird der Kassenbestand am 31.05.2018
voraussichtlich - 1.658.233.261,90 EUR
betragen.
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.