Berichtsvorlage - M/16/3290-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Kassenbericht für die Zeit bis zum 28.02.2018
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführung:
- Finanzen
- Bearbeitung:
- Petra Schmal
- Verantwortung:
- Stöhr
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Finanz- und Personalausschuss
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Beschlussfassung
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01.02.2018
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Sachverhalt
Sachdarstellung
Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
vom 18.01.2018 betrug - 47.381,35 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben
Tag in einem Volumen von - 1.650.500.000,00 EUR
aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand
betrug demnach - 1.650.547.381,35 EUR.
Nach dem Stichtag vom 18.01.2018
betrug der Kassenbestand - 1.650.547.381,35 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 20.000,00 EUR
wird der Kassenbestand am 28.02.2018
voraussichtlich - 1.650.527.381,35 EUR
betragen.
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.