Berichtsvorlage - M/16/2892-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.09.2017
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführung:
- Finanzen
- Bearbeitung:
- Petra Schmal
- Verantwortung:
- Herr Heithausen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Geplant
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Finanz- und Personalausschuss
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Beschlussfassung
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14.09.2017
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Sachverhalt
Sachdarstellung
Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
vom 30.08.2017 betrug - 2.400.619,97 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben
Tag in einem Volumen von - 1.646.700.000,00 EUR
aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand
betrug demnach - 1.649.100.619,97 EUR.
Nach dem Stichtag vom 30.08.2017
betrug der Kassenbestand - 1.649.100.619,97 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 1.900.000,00 EUR
wird der Kassenbestand am 30.09.2017
voraussichtlich - 1.647.200.619,97 EUR
betragen.
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.