Berichtsvorlage - M/16/2339-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Kassenbericht für die Zeit bis zum 28.02.2017
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführung:
- Finanzen
- Bearbeitung:
- Petra Schmal
- Verantwortung:
- Stöhr
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Geplant
|
|
Finanz- und Personalausschuss
|
Beschlussfassung
|
|
|
|
02.02.2017
|
Sachverhalt
Sachdarstellung
Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
vom 19.01.2017 betrug - 10.035,62 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben Tag
in einem Volumen von - 1.640.600.000,00 EUR
aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand
betrug demnach - 1.640.610.035,62 EUR.
Nach dem Stichtag vom 19.01.2017
betrug der Kassenbestand - 1.640.610.035,62 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von - 34.400.000,00 EUR
wird der Kassenbestand am 28.02.2017
voraussichtlich - 1.675.010.035,62 EUR
betragen.
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.