Berichtsvorlage - M/16/2073-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.11.2016
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführung:
- Finanzen
- Bearbeitung:
- Petra Schmal
- Verantwortung:
- Stöhr
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Geplant
|
|
Finanz- und Personalausschuss
|
Beschlussfassung
|
|
|
|
08.11.2016
|
Sachverhalt
Sachdarstellung
Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
vom 26.10.2016 betrug - 160.748,58 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben
Tag in einem Volumen von - 1.663.800.000,00 EUR
aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand
betrug demnach - 1.663.960.748,58 EUR.
Nach dem Stichtag vom 26.10.2016
betrug der Kassenbestand - 1.663.960.748,58 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von - 15.400.000,00 EUR
wird der Kassenbestand am 30.11.2016
voraussichtlich - 1.679.360.748,58 EUR
betragen.
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.