Berichtsvorlage - M/16/1917-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.09.2016
- Status:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführung:
- Finanzen
- Bearbeitung:
- Petra Schmal
- Verantwortung:
- Heithausen
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Geplant
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Finanz- und Personalausschuss
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Beschlussfassung
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12.09.2016
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Sachverhalt
Sachdarstellung
Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
vom 29.08.2016 betrug 295.407,25 EUR.
Liquiditätskredite wurden am selben
Tag in einem Volumen von - 1.630.700.000,00 EUR
aufgenommen.
Der bereinigte Kassenbestand
betrug demnach - 1.630.404.592,75 EUR.
Nach dem Stichtag vom 29.08.2016
betrug der Kassenbestand - 1.630.404.592,75 EUR.
Bei wahrscheinlichen Mehrausgaben von - 14.000.000,00 EUR
wird der Kassenbestand am 30.09.2016
voraussichtlich - 1.644.404.592,75 EUR
betragen.
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch Liquiditätskredite abgedeckt.