11.03.2013 - 2.7.1 Vorläufiger Jahresabschluss 2012

Stadtkämmerer Tsalastras erläutert, dass der heutige Bericht darauf basiert, der Bezirksregierung zu bestimmten Fristen (hier: 15.04.2013) Controllingunterlagen, zu denen auch der Jahresabschluss gehört, zur Verfügung zu stellen. Da der Rat erst nach diesem Datum tagen wird, war es ihm ein Anliegen, gegenüber dem HFA über das vorläufige Jahresergebnis mündlich zu berichten. Dieses beträgt -52,7 Mio. € und bedeutet gegenüber dem Planbudget von -60,3 Mio. € eine Verbesserung von 7,6 Mio. €. Als Gründe sind rund 20 Mio. € höhere Einkommenssteuer- und Gewerbesteuereinnahmen zu nennen. Im Gegenzug gab es Mehraufwendungen bei den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger, beim Abgang von Sachanlagevermögen, beim Kanalvermögen in der Unterhaltung durch die WBO, in der Jugendhilfe und bei der Einstellung von Einzelwertberichtigungen. Am Ende des Jahres 2012 konnte mithin eine Verbesserung von 7,6 Mio. € erzielt werden.

Haupt- und Finanzausschuss nimmt den mündlichen Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.